Administratief medewerker Geldstromen, ABN AMRO

Lijkt het je leuk om geldstromen in de gaten te houden? En door de dag heen geld op de gunstigst mogelijke manier te verdelen onder diverse rekeningen, zodat de best mogelijke rente behaald kan worden? En spreekt het je aan om te schakelen met partijen als de Nederlandsche Bank? Lees dan gauw verder!

Herken je je in het profiel van administratief medewerker?

• je hebt HBO denk- en werkniveau;
• je bent stressbestendig. Daardoor kan je goed omgaan met tijdsdruk rondom cut-off tijden in combinatie met grote geldbedragen;
• je beheerst de Engelse en Nederlandse taal goed;
• je kunt nauwkeurig werken en vindt stakeholdermanagement leuk;
• je bent een teamplayer en kunt ook zelfstandig werken;
• je hebt ervaring met werken met (internationaal) betalingsverkeer (pre);
• je hebt kennis van SWIFT berichttypen (pre);
• je hebt interesse in het cash managementsysteem en blijft graag op de hoogte van nieuwe functionaliteiten.

Door de dag heen monitor je verschillende geldstromen en settlement accounts. Het team managet verschillende valuta, waarbij je je gaat richten op het managen van euro posities. Wat deze baan dynamisch maakt, is dat je geldstromen juist moet inschatten, en op het juiste moment overboekingen moet doen. Dit doe je zodat je een zo gunstig mogelijk rentetarief kan behalen. Ook controleer je of er voldoende geld op de settlements rekeningen staan, zodat de settlements kunnen doorlopen. Dat laatste is vooral belangrijk voor de valuta euro. Soms klopt bepaalde informatie niet en neem je hiervoor contact op met andere interne afdelingen om dit te verhelpen. Aan het einde van de dag worden alle saldi weer naar één centrale rekening overgeboekt.

• beheren van saldi op alle nostro (rekeningen) en een aantal settlement accounts van de bank, in meer dan 30 valuta. Qua valuta beheer jij dit voor de euro;
• monitoren van geldstromen op verschillende accounts zodat betalingen en settlements doorgang vinden;
• reconciliëren en verklaren van saldi;
• rapporteren van saldo projecties aan Treasury, Risk en Finance;
• schakelen met andere teams zoals Betalingsverkeer, Markets Operations en Securities Operations om snel te kunnen schakelen als er onduidelijkheden zijn betreft cash flows of informatie;
• in kaart brengen en ter sprake brengen van verbetermogelijkheden, zodat de bank renteverlies zo veel mogelijk kan beperken;
• incidenten in kaart brengen en het probleem achterhalen. Ook bedenk je hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.

Je komt te werken bij Cash & Collateral Management. Dit is onderdeel van Markets Operations, waar verschillende teams de administratieve afhandeling van Markets en Treasury transacties verzorgen. Cash & Liquidity Management (CLM) beheert de Nostro rekeningen van ABN AMRO en draagt zorg voor optimale rente-inkomsten. CLM overziet alle financiële stromen en voorziet ALM Treasury van balansinformatie van Euro- en vreemde valuta accounts. CLM beheert de centrale bankrekeningen van de bank en zorgt dat de bank aan haar kasreserveverplichting voldoet.

• je werkt 1 tot 2 keer per week vanaf kantoor. De eerste paar werken werk je volledig vanaf kantoor zodat je goed ingewerkt kunt worden;
• de aard van deze baan is tijdelijk. Het is een project dat naar verwachting eindigt rond het einde van 2025. Er zijn diverse doorstroommogelijkheden na dit project;
• je komt te werken in een team van ongeveer 9 collega’s, waarvan er 5 tot 8 dagelijks samen aanwezig zijn op kantoor. Er is een open sfeer en jouw collega’s zijn behulpzaam  en betrokken;
• je hebt elke dag een dagstart, waarbij je incheckt bij je collega’s en doorneemt welk werk er voor die dag gepland staat.

Bekijk onderstaande video om alvast een kijkje te nemen bij jouw nieuwe werkgever.

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Solliciteer dan snel!

Nevita Slager

Recruiter

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.